Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
5,948 EUR 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
-4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,230 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,26 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,66 %
Bens de consumo 6,29 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Financeiras 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 75,93 %
Canadá 7,33 %
Holanda 5,49 %
Luxemburgo 2,24 %
Reino Unido 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,66 %
EUR - Euro 5,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 96,44 %
EUR CASH 3,80 %
OTHER ASSETS 0,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -23,92 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -27,89 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -52,21 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano -39,06 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,35 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,39 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,29 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 4,16 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -