Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
10,30 EUR 18/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 72,760 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,39 %
Tesouraria 8,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,95 %
Bens de consumo 11,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Financeiras 4,02 %
Industriais e serviços diversos 3,89 %
Serviços públicos 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 77,89 %
Canadá 6,87 %
Luxemburgo 4,68 %
Holanda 2,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,58 %
EUR - Euro 5,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 96,60 %
EUR CASH 3,47 %
USD CASH 0,05 %
AUD CASH 0,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 16,51 % 14,87 %
Rentabilidade a 1 ano 6,06 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 13,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,01 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,68