Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
6,132 EUR 23/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
-3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 65,240 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,82 %
Saúde e farmacêuticas 15,64 %
Bens de consumo 9,52 %
Financeiras 2,95 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 80,41 %
Holanda 7,49 %
Canadá 4,45 %
Luxemburgo 1,66 %
Reino Unido 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,62 %
EUR - Euro 6,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 96,92 %
EUR CASH 3,71 %
OTHER ASSETS 0,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,88 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -25,93 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -47,30 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,00 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,67 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,18 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 4,95 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,24 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -