Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
11,42 EUR 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 89,100 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,27 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Bens de consumo 10,83 %
Industriais e serviços diversos 7,15 %
Financeiras 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 79,43 %
Canadá 6,90 %
Holanda 3,91 %
Luxemburgo 3,64 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,13 %
EUR - Euro 3,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 97,15 %
OTHER ASSETS 2,29 %
EUR CASH 1,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,17 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 33,82 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,08 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 15,56