Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
11,92 EUR 26/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 103,780 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Bens de consumo 10,81 %
Industriais e serviços diversos 7,13 %
Financeiras 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 79,28 %
Canadá 6,89 %
Holanda 3,90 %
Luxemburgo 3,63 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,96 %
EUR - Euro 4,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 96,97 %
EUR CASH 2,77 %
OTHER ASSETS 1,07 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 16,55 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 19,93 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,82 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,15 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 14,99