Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
8,588 EUR 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-04-1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 57,860 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Tesouraria 7,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,37 %
Bens de consumo 19,51 %
Financeiras 17,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,46 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
Serviços públicos 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 93,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,54 %
EUR - Euro 5,82 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 8,59 %
WALMART ORD 7,25 %
EUR CASH 5,82 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5,64 %
Apple ORD 5,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,37 %
Intel ORD 4,13 %
MCDONALD'S ORD 3,94 %
CATERPILLAR ORD 3,71 %
Unitedhealth Grp Ord 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -9,10 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,69 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,55 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,68