Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
8,931 EUR 22/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 61,240 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,59 %
Tesouraria 6,30 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,83 %
Bens de consumo 18,02 %
Financeiras 17,22 %
Industriais e serviços diversos 13,72 %
Saúde e farmacêuticas 13,34 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
Serviços públicos 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 92,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,04 %
EUR - Euro 5,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 8,72 %
Apple ORD 7,30 %
WALMART ORD 6,63 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5,40 %
EUR CASH 5,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,82 %
MCDONALD'S ORD 3,69 %
Unitedhealth Grp Ord 3,54 %
CATERPILLAR ORD 3,47 %
ISHARES TRANSPORTATION AVERAGE ETF 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 34,66 % 37,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,07 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 11,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,42