Ficha detalhada
Identificação
| Código ISIN | PTYMCBLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| ETF | não |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 27/04/1998 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Carteira do fundo (30/09/2026) | 70,040 milhões EUR |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Comissão de gestão anual | 1,50 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,12 % |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Frequência de cálculo | Diário |
| Dia de cálculo | - |
| Distribuição de rendimentos | não |
Composição da carteira (30/09/2026)
| Categoria de ativos | Peso |
|---|---|
| Ações | 99,89 % |
| Tesouraria | -0,22 % |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 76,38 % |
| Canadá | 6,90 % |
| Holanda | 6,07 % |
| Uruguai | 4,38 % |
| França | 2,55 % |
| Reino Unido | 1,57 % |
| Principais títulos em carteira | Peso |
|---|---|
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPS ME EUR C | 99,58 % |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | 0,48 % |
| OTHER ASSETS LESS LIABILITIES | -0,06 % |
Rentabilidades calculadas em EUR (04/11/2026)
| Fundo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1,12 % | -5,92 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 3,95 % | -1,97 % |
| Rentabilidade a 6 meses | 7,05 % | 5,02 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -6,52 % | 10,32 % |
| Rentabilidade média anual a 3 anos | 17,92 % | 18,25 % |
| Rentabilidade média anual a 5 anos | -3,33 % | 10,40 % |
| Rentabilidade média anual a 10 anos | 4,51 % | 14,44 % |
Dados estatísticos
