Santander Acções América A

PTYMCBLM0004
6,254 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCBLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 51,890 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,11 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Bens de consumo 10,37 %
Financeiras 5,13 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 80,46 %
Holanda 7,89 %
Canadá 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,95 %
EUR - Euro 6,68 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQ ME EUR C 97,00 %
EUR CASH 3,22 %
OTHER ASSETS 0,11 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,56 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,67 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -26,10 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,66 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,43 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 5,19 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -