Roundhill Video Games ETF

US53656F7069
14,74 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F7069
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,120 milhões EUR
Sociedade gestora Roundhill Financial Inc.
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,88 %
Bens de consumo 32,06 %
País Peso
Japão 41,97 %
Estados Unidos 27,65 %
Coreia do Sul 13,25 %
Suécia 4,28 %
Polónia 2,47 %
Reino Unido 2,40 %
Irlanda 2,20 %
França 1,60 %
Finlândia 1,25 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 41,15 %
USD - Dólar americano 30,45 %
KRW - Won sul-coreano 11,63 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
EUR - Euro 2,86 %
PLN - Zloty polaco 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO CO LTD ORD 17,91 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 11,45 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 5,95 %
ROBLOX CORP ORD 5,61 %
NEXON CO LTD ORD 3,81 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 3,37 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 3,31 %
CAPCOM CO LTD ORD 3,10 %
NCSOFT CORP ORD 3,03 %
KRAFTON INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -11,95 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -21,20 % -0,62 %
Rentabilidade a 1 ano -37,78 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -