Roundhill Ball Metaverse ETF

US53656F4173
7,95 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F4173
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/06/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 405,880 milhões EUR
Sociedade gestora Roundhill Financial Inc.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,51 %
Bens de consumo 7,22 %
Financeiras 1,49 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 78,60 %
China 6,35 %
Coreia do Sul 4,43 %
Japão 3,59 %
Singapura 3,27 %
Suécia 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,10 %
KRW - Won sul-coreano 4,43 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,92 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ROBLOX CORP ORD 9,32 %
NVIDIA CORP ORD 9,03 %
APPLE INC ORD 8,79 %
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
META PLATFORMS INC ORD 4,96 %
AUTODESK INC ORD 3,84 %
QUALCOMM INC ORD 3,80 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,27 %
SNAP INC ORD 3,22 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -11,10 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -4,74 %
Rentabilidade a 1 ano -44,18 % -21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -