Roundhill Ball Metaverse ETF

US53656F4173
8,09 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F4173
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/06/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 449,680 milhões EUR
Sociedade gestora Roundhill Financial Inc.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 87,83 %
Bens de consumo 7,73 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
Financeiras 1,22 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 78,96 %
Coreia do Sul 4,52 %
Singapura 4,04 %
China 3,83 %
Japão 3,65 %
Suécia 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,35 %
KRW - Won sul-coreano 4,52 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,77 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 9,24 %
NVIDIA CORP ORD 7,79 %
MICROSOFT CORP ORD 7,39 %
ROBLOX CORP ORD 7,27 %
AUTODESK INC ORD 4,40 %
APPLE INC ORD 4,05 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,04 %
QUALCOMM INC ORD 3,97 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,29 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -28,56 % -16,37 %
Rentabilidade a 6 meses -42,39 % -24,60 %
Rentabilidade a 1 ano -39,07 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 18,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -