Roundhill Ball Metaverse ETF

US53656F4173
12,84 USD 24/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F4173
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/06/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 820,490 milhões EUR
Sociedade gestora Roundhill Financial Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 87,57 %
Bens de consumo 8,02 %
Financeiras 1,50 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 80,89 %
Coreia do Sul 4,24 %
Singapura 3,73 %
Japão 3,46 %
China 2,99 %
Suécia 0,97 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,90 %
KRW - Won sul-coreano 4,22 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 8,37 %
META PLATFORMS INC ORD 8,06 %
ROBLOX CORP ORD 7,40 %
MICROSOFT CORP ORD 6,70 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 5,67 %
SNAP INC ORD 4,84 %
AUTODESK INC ORD 3,76 %
APPLE INC ORD 3,73 %
SEA LTD DR 3,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,17 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses -14,12 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % 1,96 %
Rentabilidade a 1 ano - 13,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 31,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 24,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -