ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

US3015057074
42,52 USD 28/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057074
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 1228,230 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 28/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,21 %
Tecnológicas 37,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Bens de consumo 3,41 %
País Peso
Estados Unidos 46,36 %
Japão 22,50 %
Alemanha 6,17 %
Suíça 4,69 %
China 2,68 %
Reino Unido 2,16 %
Suécia 2,07 %
França 2,07 %
Canadá 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,51 %
JPY - Iene japonês 22,50 %
EUR - Euro 9,37 %
CHF - Franco suíço 4,69 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
SEK - Coroa sueca 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD 2,58 %
IROBOT CORP ORD 2,45 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 1,86 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,78 %
KARDEX HOLDING AG ORD 1,78 %
FANUC CORP ORD 1,76 %
Tecan Group AG ORD 1,71 %
NOVANTA INC ORD 1,68 %
KEYENCE CORP ORD 1,67 %
SAMSARA INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,81 % -7,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -17,54 % -15,34 %
Rentabilidade a 1 ano -22,03 % -7,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,18 % 21,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 21,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,99 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,00 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,41