ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

US3015057074
47,68 USD 14/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
13,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057074
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 1041,630 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,67 %
Tecnológicas 42,73 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Bens de consumo 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 47,15 %
Japão 18,35 %
Alemanha 6,75 %
China 4,02 %
Suíça 3,98 %
Reino Unido 3,65 %
Suécia 2,22 %
França 2,19 %
Coreia do Sul 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,30 %
JPY - Iene japonês 18,35 %
EUR - Euro 10,18 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
CNY - Yuan chinês 1,40 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
VOCERA COMMUNICATIONS ORD 1,91 %
BROOKS AUTOMATION ORD 1,86 %
NVIDIA ORD 1,77 %
COGNEX ORD 1,72 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,72 %
SERVICENOW ORD 1,68 %
DAIFUKU ORD 1,67 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,63 %
ILLUMINA ORD 1,61 %
IPG PHOTONICS ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 13,42 % 15,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 26,43 % 39,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 24,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,28 % 20,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,17 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,24