ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

US3015057074
55,57 USD 24/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,87 USD (1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
15,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057074
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 1107,970 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,39 %
Tecnológicas 42,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,07 %
Bens de consumo 3,35 %
País Peso
Estados Unidos 46,37 %
Japão 21,71 %
Alemanha 6,18 %
Reino Unido 3,83 %
China 3,65 %
Suíça 3,44 %
França 2,03 %
Suécia 1,99 %
Coreia do Sul 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,75 %
JPY - Iene japonês 21,71 %
EUR - Euro 9,38 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
CHF - Franco suíço 3,44 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,44 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
HARMONIC DRIVE ORD 1,91 %
VOCERA COMMUNICATIONS ORD 1,78 %
DAIFUKU ORD 1,76 %
Fanuc ORD 1,73 %
IPG PHOTONICS ORD 1,73 %
IROBOT ORD 1,68 %
SERVICENOW ORD 1,67 %
BLUE PRISM GROUP ORD 1,65 %
KEYENCE ORD 1,64 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,33 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 14,96 % 6,75 %
Rentabilidade a 6 meses 22,24 % 22,44 %
Rentabilidade a 1 ano 24,91 % 36,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,02 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,18