ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

US3015057074
43,23 USD 01-06-2020 17:52 New York Stock Exchange
0,64 USD (1,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057074
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-10-2013
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 960,250 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 24-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,81 %
Tecnológicas 41,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Bens de consumo 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Japão 21,65 %
Alemanha 6,06 %
Reino Unido 3,87 %
Suíça 3,44 %
China 2,49 %
Suécia 1,83 %
França 1,79 %
Bélgica 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,67 %
JPY - Iene japonês 21,65 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
CHF - Franco suíço 3,44 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
IROBOT ORD 2,09 %
COGNEX ORD 1,99 %
DAIFUKU ORD 1,97 %
HARMONIC DRIVE ORD 1,92 %
ILLUMINA ORD 1,86 %
BROOKS AUTOMATION ORD 1,83 %
KEYENCE ORD 1,83 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 1,81 %
OMRON ORD 1,79 %
NVIDIA ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,25 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,21 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % 8,31 %
Rentabilidade a 1 ano 18,49 % 30,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 16,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,18 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,95