ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
28,41 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 99,690 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,32 %
Tecnológicas 3,38 %
Bens de consumo 1,34 %
Industriais e serviços diversos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 82,27 %
Suíça 4,08 %
Reino Unido 1,88 %
Itália 1,54 %
China 1,34 %
Alemanha 1,24 %
Austrália 1,22 %
Luxemburgo 0,92 %
Holanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,73 %
EUR - Euro 6,21 %
CHF - Franco suíço 4,20 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,46 %
STAAR SURGICAL CO ORD 2,27 %
NATERA INC ORD 2,09 %
TWIST BIOSCIENCE CORP ORD 2,06 %
GUARDANT HEALTH INC ORD 1,90 %
INSULET CORP ORD 1,88 %
BUTTERFLY NETWORK INC ORD 1,84 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 1,79 %
GLAUKOS CORP ORD 1,77 %
DEXCOM INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % 3,86 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -13,60 % 6,35 %
Rentabilidade a 1 ano -24,11 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,14 % 17,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -