ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
47,80 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,9 USD (-1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 206,580 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,26 %
Tecnológicas 6,48 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Bens de consumo 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 81,39 %
Suíça 4,21 %
Itália 1,71 %
Reino Unido 1,62 %
Alemanha 1,57 %
China 1,56 %
Luxemburgo 1,44 %
França 1,33 %
Austrália 1,02 %
Holanda 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,76 %
EUR - Euro 5,66 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EDITAS MEDICINE INC ORD 2,54 %
VERACYTE INC ORD 1,96 %
VOCERA COMMUNICATIONS INC ORD 1,87 %
DEXCOM INC ORD 1,86 %
DANAHER CORP ORD 1,75 %
Diasorin SPA ORD 1,71 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,70 %
ABIOMED INC ORD 1,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % -5,46 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 6,59 %
Rentabilidade a 6 meses 12,11 % 13,40 %
Rentabilidade a 1 ano 44,70 % 22,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv