ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
47,16 USD 22/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 173,470 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 90,05 %
Tecnológicas 8,46 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 79,89 %
Suíça 4,30 %
Reino Unido 2,01 %
Alemanha 1,44 %
Luxemburgo 1,35 %
Holanda 1,28 %
Austrália 1,26 %
Itália 1,26 %
França 1,24 %
China 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,94 %
EUR - Euro 6,50 %
CHF - Franco suíço 4,30 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STAAR SURGICAL CO ORD 2,19 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 1,78 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,77 %
TABULA RASA HEALTHCARE INC ORD 1,73 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,69 %
CAREDX INC ORD 1,68 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,66 %
DANAHER CORP ORD 1,64 %
Tecan Group AG ORD 1,63 %
HEALTH CATALYST INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,69 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % 6,20 %
Rentabilidade a 6 meses 9,01 % 11,35 %
Rentabilidade a 1 ano 44,65 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -