ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
29,78 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 126,000 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,45 %
Tecnológicas 4,28 %
Bens de consumo 2,12 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 80,04 %
Suíça 3,70 %
China 2,12 %
Reino Unido 1,72 %
Itália 1,51 %
Alemanha 1,38 %
Holanda 1,18 %
Hong Kong 1,11 %
Luxemburgo 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,54 %
EUR - Euro 6,18 %
CHF - Franco suíço 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVOCURE LTD ORD 1,63 %
DEXCOM INC ORD 1,62 %
MODERNA INC ORD 1,59 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 1,55 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,53 %
VERACYTE INC ORD 1,52 %
Diasorin SPA ORD 1,51 %
ILLUMINA INC ORD 1,48 %
TELADOC HEALTH INC ORD 1,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,46 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % 15,92 %
Rentabilidade a 6 meses -27,81 % 8,37 %
Rentabilidade a 1 ano -22,57 % 22,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -