ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
42,50 USD 04/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,54 USD (-3,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (26/02/2021) 172,620 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Obrigações 0,23 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,71 %
Tecnológicas 9,69 %
Industriais e serviços diversos 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 82,01 %
Suíça 3,37 %
Reino Unido 1,72 %
Alemanha 1,44 %
China 1,34 %
Itália 1,33 %
Luxemburgo 1,26 %
França 1,20 %
Bélgica 1,15 %
Holanda 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,06 %
EUR - Euro 6,10 %
CHF - Franco suíço 3,37 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
JPY - Iene japonês 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
FULGENT GENETICS ORD 3,02 %
3D SYSTEMS ORD 2,70 %
EDITAS MEDICINE ORD 2,30 %
TABULA RASA HEALTHCA ORD 1,92 %
ABIOMED ORD 1,64 %
GLAUKOS ORD 1,63 %
1LIFE HEALTHCARE ORD 1,63 %
HEALTH CATALYST ORD 1,63 %
VOCERA COMMUNICATIONS ORD 1,59 %
STAAR SURGICAL ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,83 % -5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 28,31 % 2,58 %
Rentabilidade a 1 ano 57,91 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -