ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF

US3015057231
32,03 USD 08/02/2023 16:19 New York Stock Exchange
-0,225 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057231
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 103,830 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,16 %
Tecnológicas 3,34 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
Bens de consumo 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 82,27 %
Suíça 3,97 %
Holanda 3,18 %
Alemanha 1,44 %
Itália 1,43 %
Luxemburgo 1,21 %
Reino Unido 1,13 %
China 1,07 %
Bélgica 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,31 %
EUR - Euro 5,73 %
CHF - Franco suíço 3,97 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
HEALTH CATALYST INC ORD 1,93 %
PENUMBRA INC ORD 1,80 %
STAAR SURGICAL CO ORD 1,75 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC ORD 1,75 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 1,74 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 1,73 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,72 %
CAREDX INC ORD 1,67 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,65 %
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,07 % -6,41 %
Rentabilidade a 3 meses 8,06 % -7,05 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % 15,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,56 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -