Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPQH31
3,889 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,0545 EUR (-1,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPQH31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 252,620 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 48,30 %
Bens de consumo 25,31 %
Industriais e serviços diversos 18,81 %
Tecnológicas 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 50,25 %
Reino Unido 8,95 %
Suécia 7,90 %
Suíça 7,38 %
Alemanha 4,43 %
Japão 3,61 %
Holanda 3,21 %
Austrália 2,60 %
Luxemburgo 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,72 %
EUR - Euro 11,13 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
SEK - Coroa sueca 5,46 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 4,97 %
FMC CORP ORD 4,16 %
O-I GLASS INC ORD 3,72 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 3,66 %
DEERE & CO ORD 3,63 %
BALCHEM CORP ORD 3,63 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,49 %
BILLERUDKORSNAS AB (PUBL) ORD 3,38 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,38 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,76 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -15,10 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -21,89 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -