Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPQH31
4,159 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,055 EUR (-1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPQH31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 252,390 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 48,99 %
Bens de consumo 24,65 %
Industriais e serviços diversos 17,81 %
Tecnológicas 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 49,42 %
Reino Unido 10,39 %
Suécia 8,06 %
Suíça 7,04 %
Alemanha 4,66 %
Holanda 3,60 %
Japão 2,86 %
Luxemburgo 2,83 %
Noruega 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,74 %
EUR - Euro 12,33 %
CHF - Franco suíço 6,76 %
GBP - Libra esterlina 6,55 %
SEK - Coroa sueca 5,02 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,27 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
NOK - Coroa norueguesa 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,45 %
BEYOND MEAT INC ORD 4,33 %
FMC CORP ORD 4,20 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,76 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 3,48 %
DEERE & CO ORD 3,42 %
BALL CORP ORD 3,21 %
OATLY GROUP AB DR 3,14 %
BALCHEM CORP ORD 3,12 %
O-I GLASS INC ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,61 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,94 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -19,56 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -16,72 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -