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IE00BJXRZJ40
5,625 EUR 28/01/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJXRZJ40
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 118,780 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 92,65 %
País Peso
Estados Unidos 68,98 %
Reino Unido 8,56 %
Japão 6,98 %
Israel 6,18 %
Coreia do Sul 4,77 %
Itália 1,65 %
Canadá 1,62 %
Suécia 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,12 %
JPY - Iene japonês 6,98 %
KRW - Won sul-coreano 4,77 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
EUR - Euro 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
AHNLAB INC ORD 3,71 %
FORTINET INC ORD 3,06 %
SENTINELONE INC ORD 2,81 %
MANDIANT INC ORD 2,81 %
MIMECAST LTD ORD 2,78 %
NORTONLIFELOCK INC ORD 2,77 %
QUALYS INC ORD 2,77 %
VERISIGN INC ORD 2,74 %
KNOWBE4 INC ORD 2,70 %
OKTA INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,11 % -14,74 %
Rentabilidade a 3 meses -15,50 % -5,62 %
Rentabilidade a 6 meses -7,43 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % 22,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 34,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -