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IE00BJXRZJ40
5,651 EUR 06/07/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJXRZJ40
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/06/2022) 97,970 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,45 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 91,27 %
País Peso
Estados Unidos 67,97 %
Japão 9,61 %
Coreia do Sul 6,51 %
Israel 5,97 %
Reino Unido 5,92 %
Itália 1,78 %
Canadá 1,40 %
Suécia 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,72 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
JPY - Iene japonês 4,52 %
KRW - Won sul-coreano 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
EUR - Euro 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
AHNLAB INC ORD 5,43 %
MANDIANT INC ORD 4,73 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 4,61 %
QUALYS INC ORD 3,54 %
TREND MICRO INC ORD 3,49 %
NORTONLIFELOCK INC ORD 3,48 %
FORTINET INC ORD 3,36 %
PING IDENTITY HOLDING CORP ORD 2,95 %
KNOWBE4 INC ORD 2,81 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,91 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -15,50 % -14,84 %
Rentabilidade a 6 meses -12,81 % -17,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % -5,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 22,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 22,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -