Renaissance IPO ETF

US7599372049
27,91 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599372049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 120,560 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20/03/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,16 %
Bens de consumo 17,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,93 %
Financeiras 9,66 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Serviços públicos 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 81,62 %
China 9,68 %
Brasil 2,36 %
Israel 1,97 %
Canadá 1,47 %
Suíça 1,20 %
Chipre 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SNOWFLAKE INC. ORD 10,54 %
AIRBNB INC ORD 9,14 %
COUPANG INC ORD 4,21 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 4,18 %
DOORDASH INC ORD 3,47 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 3,36 %
LI AUTO ADR 3,05 %
ROBLOX CORP ORD 2,94 %
RIVIAN AUTOMOTIVE INC ORD 2,72 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,96 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -6,08 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -15,49 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -28,59 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,56 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 5,89 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,26