Renaissance IPO ETF

US7599372049
64,41 USD 26/11/2021 18:10 New York Stock Exchange
0,85 USD (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
23,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599372049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/10/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 441,740 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20/03/2020

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,91 %
Bens de consumo 9,31 %
Financeiras 4,70 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 84,93 %
China 5,48 %
Alemanha 2,20 %
Canadá 1,30 %
Reino Unido 1,09 %
Holanda 1,08 %
Israel 0,99 %
Ilhas Caimão 0,67 %
Coreia do Sul 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 7,69 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 6,34 %
SNOWFLAKE INC. ORD 6,20 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 5,25 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,97 %
CLOUDFLARE INC ORD 4,50 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 3,76 %
DATADOG INC ORD 3,47 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 3,29 %
DOORDASH INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 9,14 %
Rentabilidade a 6 meses 16,54 % 16,85 %
Rentabilidade a 1 ano 11,82 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 36,61 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,74 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,56 %
Volatilidade do benchmark 21,36 %
Beta 0,89
Tracking Error 4,58 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,92 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 30,39
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