Renaissance IPO ETF

US7599372049
30,62 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599372049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/10/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 159,370 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,29 %
Bens de consumo 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,58 %
Financeiras 7,68 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 80,01 %
China 10,54 %
Alemanha 2,63 %
Coreia do Sul 2,21 %
Brasil 1,65 %
Israel 1,22 %
Canadá 0,98 %
Suíça 0,13 %
Chipre 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBNB INC ORD 9,56 %
SNOWFLAKE INC. ORD 8,01 %
DATADOG INC ORD 6,12 %
CLOUDFLARE INC ORD 3,94 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 3,56 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 3,46 %
DOORDASH INC ORD 3,38 %
LI AUTO ADR 3,36 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 3,15 %
ROBLOX CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -27,19 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -46,55 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,86 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 5,71 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,69