Renaissance IPO ETF

US7599372049
30,38 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,77 USD (2,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599372049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/10/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 185,500 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,22 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Bens de consumo 9,95 %
Financeiras 5,96 %
Industriais e serviços diversos 3,34 %
País Peso
Estados Unidos 83,68 %
China 7,29 %
Alemanha 1,99 %
Brasil 1,59 %
Coreia do Sul 1,23 %
Canadá 1,14 %
Israel 0,86 %
Suécia 0,17 %
Suíça 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 8,38 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 6,53 %
SNOWFLAKE INC. ORD 5,72 %
DATADOG INC ORD 4,96 %
AIRBNB INC ORD 4,14 %
CLOUDFLARE INC ORD 3,72 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 3,57 %
AVANTOR INC ORD 3,17 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 2,85 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -25,05 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses -32,91 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -53,20 % -14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -38,66 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,29 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 5,47 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 9,50