Renaissance International IPO ETF

US7599373039
30,18 USD 18/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,0554 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599373039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/10/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 20,760 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,55 %
Tesouraria -0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,36 %
Bens de consumo 16,33 %
Industriais e serviços diversos 15,66 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Operadores de telecomunicações 11,37 %
Financeiras 8,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
China 40,97 %
Japão 10,63 %
Alemanha 9,45 %
Reino Unido 6,73 %
Canadá 4,25 %
Tailândia 4,00 %
Itália 3,94 %
Noruega 3,56 %
Luxemburgo 3,10 %
Suécia 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,44 %
EUR - Euro 20,57 %
JPY - Iene japonês 10,63 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
CAD - Dólar canadiano 4,25 %
THB - Baht tailandês 4,00 %
NOK - Coroa norueguesa 3,56 %
SEK - Coroa sueca 3,01 %
IDR - Rupia indonésia 2,51 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 10,29 %
SOFTBANK CORP ORD 10,11 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,23 %
NEXI SPA ORD 3,94 %
ADEVINTA ASA ORD 3,56 %
KNORR BREMSE AG ORD 3,50 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 3,35 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD ORD 3,05 %
INNOVENT BIOLOGICS INC ORD 2,86 %
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -13,94 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -9,16 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,13 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,32 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,14
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