Renaissance International IPO ETF

US7599373039
18,00 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,4617 USD (-2,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599373039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/10/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,17 %
Industriais e serviços diversos 16,22 %
Tecnológicas 12,75 %
Financeiras 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,82 %
Serviços públicos 5,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
País Peso
China 46,43 %
Alemanha 9,62 %
Reino Unido 8,88 %
Tailândia 8,15 %
Suécia 4,44 %
Luxemburgo 3,76 %
Canadá 3,49 %
Holanda 3,33 %
Bélgica 2,60 %
Noruega 2,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,43 %
EUR - Euro 22,50 %
THB - Baht tailandês 8,15 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
SEK - Coroa sueca 4,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,49 %
PLN - Zloty polaco 3,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,53 %
IDR - Rupia indonésia 1,17 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
DR ING HC F PORSCHE AG 9,62 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 9,31 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 6,34 %
NONGFU SPRING CO LTD ORD 5,91 %
WISE PLC ORD 4,53 %
CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL ORD 3,49 %
JD LOGISTICS INC ORD 3,05 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,77 %
AZELIS GROUP NV ORD 2,60 %
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 19,66 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -16,38 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,34 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,84
Tracking Error 5,18 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -