Renaissance International IPO ETF

US7599373039
33,71 USD 26/07/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599373039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/10/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 28,980 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,53 %
Tecnológicas 21,79 %
Saúde e farmacêuticas 17,65 %
Financeiras 16,86 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
Serviços públicos 0,46 %
País Peso
China 36,14 %
Reino Unido 8,79 %
Hong Kong 8,22 %
Alemanha 7,50 %
Luxemburgo 6,63 %
Suécia 6,53 %
Coreia do Sul 4,44 %
França 4,21 %
Brasil 4,05 %
Tailândia 2,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,37 %
EUR - Euro 18,93 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
SEK - Coroa sueca 6,53 %
KRW - Won sul-coreano 4,44 %
BRL - Real brasileiro 4,05 %
PLN - Zloty polaco 3,29 %
THB - Baht tailandês 2,68 %
INR - Rupia indiana 2,65 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
EQT AB ORD 4,95 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,15 %
ESR CAYMAN LTD ORD 3,55 %
CHINA FEIHE LTD ORD 3,30 %
ALLEGRO.EU SA ORD 3,29 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 3,08 %
THG PLC ORD 3,03 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,02 %
TEAMVIEWER AG ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,28 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 10,17 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,72 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,08 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,25
Rácio de Treynor 19,31