Renaissance International IPO ETF

US7599373039
18,07 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,22 USD (1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599373039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,330 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,44 %
Financeiras 17,83 %
Tecnológicas 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,53 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
China 36,18 %
Suécia 20,56 %
Reino Unido 9,72 %
Hong Kong 8,03 %
Tailândia 5,18 %
França 4,04 %
Canadá 3,52 %
Holanda 2,16 %
Luxemburgo 2,06 %
Estados Unidos 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,20 %
SEK - Coroa sueca 20,56 %
EUR - Euro 10,94 %
GBP - Libra esterlina 8,75 %
THB - Baht tailandês 5,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,52 %
PLN - Zloty polaco 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
USD - Dólar americano 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLVO CAR AB ORD 12,99 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 8,72 %
EQT AB ORD 5,24 %
NONGFU SPRING CO LTD ORD 3,80 %
ESR CAYMAN LTD ORD 3,23 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 3,01 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,73 %
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,41 %
NUVEI CORP ORD 2,35 %
JD LOGISTICS INC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -14,29 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -35,19 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -42,60 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,95 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16