Renaissance International IPO ETF

US7599373039
14,46 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,2323 USD (-1,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
-3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US7599373039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Renaissance Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,29 %
Financeiras 19,62 %
Tecnológicas 11,42 %
Industriais e serviços diversos 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Serviços públicos 5,11 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
China 41,66 %
Suécia 10,54 %
Hong Kong 9,53 %
Reino Unido 8,97 %
Tailândia 7,41 %
França 4,94 %
Holanda 3,20 %
Luxemburgo 2,84 %
Espanha 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,19 %
EUR - Euro 14,74 %
SEK - Coroa sueca 10,54 %
THB - Baht tailandês 7,41 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
PLN - Zloty polaco 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
USD - Dólar americano 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 8,72 %
NONGFU SPRING CO LTD ORD 6,06 %
EQT AB ORD 5,91 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 4,69 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 4,58 %
ESR GROUP LTD ORD 4,26 %
JD LOGISTICS INC ORD 3,15 %
CHINA FEIHE LTD ORD 3,00 %
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,91 %
CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,88 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -13,94 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -16,90 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -41,95 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,47 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,78 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,81
Tracking Error 4,13 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -