RAM (Lux) TF Global Bond Total Return JH EUR Cap

LU0419187058
128,66 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0419187058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/01/2023) 15,330 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 4,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,63 %
EUR - Euro 12,40 %
NOK - Coroa norueguesa 3,83 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 6,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 4,23 %
TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 02-AUG-2031 3,53 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.85% 03-MAY-2032 3,43 %
USD/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,89 %
OSLO, MUNICIPLALITY OF 2.05% 31-OCT-2024 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -