RAM (Lux) TF Global Bond Total Return F USD Cap

LU0419187215
149,42 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0419187215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,340 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,55 %
Tesouraria 6,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
EUR - Euro 16,75 %
CAD - Dólar canadiano 6,24 %
CNY - Yuan chinês 5,50 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 7,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 4,34 %
EUR CASH 3,92 %
ALBERTA, PROVINCE OF 1.3% 22-JUL-2030 3,77 %
TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 02-AUG-2031 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 22-FEB-2022 2,04 %
USD CASH 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 2,02 %
OSLO, MUNICIPLALITY OF 2.05% 31-OCT-2024 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,47