RAM (Lux) TF Global Bond Total Return F USD Cap

LU0419187215
145,26 USD 21/09/2022
Obrigações Globais Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0419187215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,78 %
Tesouraria 9,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,05 %
EUR - Euro 10,18 %
NOK - Coroa norueguesa 3,56 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 9,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 7,13 %
USD CASH 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,56 %
TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 02-AUG-2031 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 2,58 %
OSLO, MUNICIPLALITY OF 2.05% 31-OCT-2024 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -