RAM (Lux) SF Emerging Markets Equities OP EUR Cap

LU0835722488
245,46 EUR 12/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835722488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 27,54 %
Tecnológicas 23,08 %
Bens de consumo 17,60 %
Serviços públicos 8,98 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
País Peso
China 18,05 %
Coreia do Sul 11,70 %
Austrália 8,62 %
Índia 6,99 %
Rússia 5,72 %
Tailândia 4,85 %
Hong Kong 4,43 %
Brasil 3,88 %
México 3,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,84 %
USD - Dólar americano 15,19 %
KRW - Won sul-coreano 10,51 %
AUD - Dólar australiano 8,80 %
CNY - Yuan chinês 4,00 %
THB - Baht tailandês 3,84 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
MXN - Peso mexicano 2,58 %
NZD - Dólar neozelandês 2,23 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,67 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,38 %
WIPRO LTD DR 1,36 %
NK LUKOIL PAO ORD 1,24 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,09 %
INFOSYS LTD DR 1,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,06 %
QUANTA COMPUTER INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -6,56 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,59