RAM (Lux) SF Emerging Markets Equities OP EUR Cap

LU0835722488
259,68 EUR 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835722488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2013
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,46 %
Financeiras 22,64 %
Bens de consumo 21,60 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 5,74 %
Serviços públicos 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
País Peso
China 13,36 %
Coreia do Sul 10,78 %
Índia 7,50 %
Austrália 7,33 %
Tailândia 6,95 %
África do Sul 6,54 %
Singapura 4,72 %
Hong Kong 4,17 %
México 3,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,21 %
KRW - Won sul-coreano 10,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,07 %
AUD - Dólar australiano 7,49 %
THB - Baht tailandês 6,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,54 %
SGD - Dólar de Singapura 4,34 %
CNY - Yuan chinês 4,19 %
MXN - Peso mexicano 3,37 %
BRL - Real brasileiro 3,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,69 %
NAVER CORP ORD 1,42 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,36 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 1,34 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,22 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,20 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,17 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 12,04 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,66