RAM (Lux) SF Emerging Markets Equities OP EUR Cap

LU0835722488
238,81 EUR 04/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835722488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,67 %
Financeiras 21,98 %
Bens de consumo 18,86 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Serviços públicos 5,89 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
País Peso
China 15,35 %
Coreia do Sul 12,45 %
Austrália 8,47 %
Índia 7,59 %
Tailândia 6,47 %
Singapura 4,54 %
Indonésia 3,40 %
Hong Kong 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,80 %
KRW - Won sul-coreano 12,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,64 %
AUD - Dólar australiano 8,51 %
THB - Baht tailandês 6,17 %
SGD - Dólar de Singapura 4,95 %
CNY - Yuan chinês 4,79 %
IDR - Rupia indonésia 3,14 %
MXN - Peso mexicano 2,78 %
BRL - Real brasileiro 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,61 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,45 %
NAVER CORP ORD 1,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,43 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,10 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,10 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -10,83 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,56 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,48