ProShares UltraShort Russell 2000

US74347G6897
17,47 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-21,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347G6897
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/09/2022) 205,240 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,63 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,60 %
Tesouraria 48,62 %
País Peso
Estados Unidos 55,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 27,88 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 27,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 27,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,77 %
CITIBANK NA/RUSSELL 2000 INDEX TRS 4,98 %
UBS AG/RUSSELL 2000 INDEX TRS 2,06 %
BNP PARIBAS SA/PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL2000 TR 1,69 %
GOLDMAN SACHS/RUSSELL 2000 INDEX TRS 0,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,13 %
DEUTSCHE BANK AG/RUSSELL 2000 INDEX TRS 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 31,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 48,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -32,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -21,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -25,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 45,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -