ProShares UltraShort Real Estate

US74347G5568
15,80 USD 17/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,39 USD (-2,41 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-23,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347G5568
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,380 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 107,08 %
País Peso
Estados Unidos 4,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,93 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 86,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,14 %
CITIBANK NA/DOW JONES US REAL ESTATE INDEX TRS 0,00 %
MORGAN STANLEY/ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STAT 0,00 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,25 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP -0,51 %
DOW JONES US REAL ESTATE INDEX SWAP -2,45 %
BNP PARIBAS/DOW JONES US SELECT REIT INDEX TRS -3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 28,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 19,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 28,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -26,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -23,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -21,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -