ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

US74347G8380
19,55 USD 06/12/2022 19:34 Nasdaq
0,87 USD (4,66 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-25,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347G8380
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/04/2010
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,340 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,90 %
País Peso
Estados Unidos 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 62,47 %
NORTHBRIDGE INDUSTRIAL SERVICES PLC SWAP 44,35 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 38,44 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP 0,00 %
SWAP GENERAL SECURITY 0,00 %
MORGAN STANLEY/ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY SWAP 0,00 %
PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY SWAP 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,42 %
BNP PARIBAS SA/NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX TRS -18,51 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP -26,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -27,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -29,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -25,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -33,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 44,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -