ProShares UltraShort FTSE China 50

US74347B2271
46,68 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2271
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/11/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/09/2022) 37,200 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 126,65 %
País Peso
Estados Unidos 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 69,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 56,79 %
PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 25 1,52 %
PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 50 SWAP 0,94 %
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF TRS 0,00 %
DEUTSCHE BANK AG/ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF TRS 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,23 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP -3,93 %
DEUTSCHE BANK AG/FTSE CHINA 50 INDEX TRS -24,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 51,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 41,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -16,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -