ProShares UltraShort FTSE China 50

US74347B2271
41,62 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,35 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-15,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2271
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/11/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,690 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 127,39 %
País Peso
Estados Unidos 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,11 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 54,91 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 48,71 %
PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 25 1,26 %
PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 50 SWAP 0,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,17 %
DEUTSCHE BANK AG/FTSE CHINA 50 INDEX TRS -0,68 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP -4,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 30,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 52,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -15,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -20,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -