ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

US74347B2016
28,09 USD 03/02/2023 17:22 New York Stock Exchange
0,75 USD (2,74 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/04/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (31/01/2023) 668,500 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,37 %
Tesouraria 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 115,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 29,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 14,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 14,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 11,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 8,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -30,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 56,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -