ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

US74347B2016
26,77 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/04/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1396,260 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 24/06/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,92 %
Tesouraria 20,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 13,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 11,48 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 10,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 7,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 48,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 63,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 45,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -