ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

US74347B2016
31,81 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,76 USD (2,45 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/04/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1146,150 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 24/06/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,68 %
Tesouraria 8,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 14,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 10,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 8,55 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 8,28 %
DEUTSCHE BANK AG SWAPS 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 25,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 68,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 101,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -