ProShares UltraPro Short S&P500

US74347B1109
15,13 USD 05/12/2022 20:23 New York Stock Exchange
0,83 USD (5,80 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-41,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B1109
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2009
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 1003,640 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,98 %
Tesouraria 19,63 %
País Peso
Estados Unidos 78,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 15,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 13,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-DEC-2022 13,42 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 12,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 9,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-FEB-2023 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -28,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -21,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -48,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -41,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -40,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 55,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -