ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury

US74347G8877
63,82 USD 09/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
4,38 USD (7,37 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347G8877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/03/2012
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 398,420 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,77 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 40,06 %
Tesouraria 18,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,55 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES ULTRASHORT SWAP 31,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 18,72 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 14,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 13,87 %
US TREASURY NOTE 20 YEAR SWAPS 9,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 7,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
PROSHARES ULTRAPRO SHORT 20+ YEAR TREASURY SWAPS 0,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -40,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 107,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 45,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -