ProShares UltraPro Russell 2000

US74347X7993
40,42 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,87 USD (-2,11 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X7993
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/09/2022) 178,260 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 23/12/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 105,00 %
Ações 70,78 %
Setores Peso
Financeiras 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,03 %
Bens de consumo 10,75 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Tecnológicas 9,47 %
Serviços públicos 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 68,08 %
Irlanda 0,25 %
Reino Unido 0,24 %
Canadá 0,22 %
Ilhas Caimão 0,19 %
Tailândia 0,11 %
Singapura 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 72,03 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 32,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,43 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,31 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 0,27 %
KARUNA THERAPEUTICS INC ORD 0,22 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,21 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,20 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,20 %
MURPHY USA INC ORD 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -41,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -52,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 76,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -