ProShares Ultra Silver

US74347W3530
20,59 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
-5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347W3530
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (31/08/2022) 285,820 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 32,31 %
Tesouraria 7,43 %
País Peso
Estados Unidos 64,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVR 5000 SEP2 63,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 19,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-AUG-2022 19,81 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-AUG-2022 13,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 11,37 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 7,95 %
MORGAN STANLEY/BLOOMBERG SILVER SUBINDEX TRS 2,27 %
SILVER/CITIBANK NA COMMODITY FORWARD SWAP 2,07 %
UBS AG/BLOOMBERG SILVER SUBINDEX TRS 1,81 %
SILVER/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL COMMODITY FORWA 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -40,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -19,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 52,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -