ProShares Ultra Silver

US74347W3530
31,25 USD 01/02/2023 19:41 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347W3530
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/01/2023) 376,490 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,19 %
Tesouraria -30,87 %
País Peso
Estados Unidos 55,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,61 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVR 5000 MAR3 66,19 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 17,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 12,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 12,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 04-APR-2023 11,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 7,21 %
MORGAN STANLEY/BLOOMBERG SILVER SUBINDEX TRS 3,36 %
SILVER/CITIBANK NA COMMODITY FORWARD SWAP 3,06 %
UBS AG/BLOOMBERG SILVER SUBINDEX TRS 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 36,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -14,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 53,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -