ProShares Ultra Gold

US74347W6012
49,88 USD 06/10/2022 18:21 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347W6012
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/09/2022) 163,380 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,43 %
Tesouraria -43,45 %
País Peso
Estados Unidos 60,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,70 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC2 45,72 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 44,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 26,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 26,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 7,43 %
GOLD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL COMMODITY FORWARD -1,94 %
GOLD/CITIBANK NA COMMODITY FORWARD SWAP -2,51 %
GOLD/UBS AG COMMODITY FORWARD SWAP -2,61 %
USD CASH -43,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -