ProShares Ultra Gold

US74347W6012
60,99 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347W6012
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2008
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/12/2022) 162,570 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,41 %
Tesouraria -21,02 %
País Peso
Estados Unidos 74,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,84 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLD 100 OZ COMMODITY FUTURE 42,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 28,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 17,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 14,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 04-APR-2023 14,25 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 9,55 %
GOLD/UBS AG COMMODITY FORWARD SWAP 1,56 %
GOLD/CITIBANK NA COMMODITY FORWARD SWAP 1,50 %
GOLD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL COMMODITY FORWARD 0,71 %
USD CASH -30,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 22,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -