ProShares Ultra Financials

US74347X6334
40,19 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,23 USD (-2,97 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X6334
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (31/08/2022) 560,950 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,11 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Financeiras 53,70 %
Industriais e serviços diversos 8,68 %
Tecnológicas 7,53 %
Bens de consumo 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 67,48 %
Suíça 0,88 %
Irlanda 0,68 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA INDEX SWAP 7,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,01 %
SOCIETE GENERALE/DOW JONES US FINANCIALS INDEX TRS 4,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,98 %
VISA INC ORD 3,86 %
CITIBANK NA/DOW JONES US FINANCIALS INDEX TRS 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,74 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 3,69 %
MASTERCARD INC ORD 3,36 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -27,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 41,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -