ProShares Ultra Financials

US74347X6334
47,32 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,18 USD (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
11,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X6334
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (29/04/2022) 627,830 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,42 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 58,42 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Tecnológicas 7,53 %
Bens de consumo 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 73,02 %
Suíça 0,99 %
Irlanda 0,75 %
Reino Unido 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 6,92 %
BANK OF AMERICA INDEX SWAP 6,81 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,31 %
VISA INC ORD 3,94 %
SOCIETE GENERALE/DOW JONES US FINANCIALS INDEX TRS 3,76 %
CITIBANK NA/DOW JONES US FINANCIALS INDEX TRS 3,45 %
MASTERCARD INC ORD 3,30 %
BNP PARIBAS SA/DOW JONES US FINANCIAL INDEX TRS 3,20 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,14 %
UBS AG/DOW JONES US FINANCIALS INDEX TRS 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -22,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -20,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -