ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
96,38 USD 18/01/2022 16:22 New York Stock Exchange
-1,015 USD (-1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 8755,330 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 23/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,39 %
Industriais e serviços diversos 20,07 %
Financeiras 13,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,15 %
Serviços públicos 7,71 %
Tecnológicas 4,62 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 92,32 %
Reino Unido 4,54 %
Suíça 1,48 %
Irlanda 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
Principais títulos em carteira Peso
A O SMITH CORP ORD 1,84 %
ALBEMARLE CORP ORD 1,79 %
W W GRAINGER INC ORD 1,71 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 1,68 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,66 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 1,65 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,65 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,64 %
ABBVIE INC ORD 1,64 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,85 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,17 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,44 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,39 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,19