ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
88,86 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,656 USD (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 6636,170 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,84 %
Industriais e serviços diversos 20,28 %
Financeiras 14,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,03 %
Serviços públicos 7,71 %
Tecnológicas 4,58 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 92,09 %
Reino Unido 4,49 %
Suíça 1,64 %
Irlanda 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
Principais títulos em carteira Peso
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC ORD 1,96 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,76 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,76 %
CATERPILLAR INC ORD 1,73 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP ORD 1,72 %
NUCOR CORP ORD 1,68 %
CHEVRON CORP ORD 1,68 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,65 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,65 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 10,57 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 15,79 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 34,32 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,01 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,84 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,73