ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
85,83 USD 28/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 9536,260 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 22/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 30,11 %
Industriais e serviços diversos 20,19 %
Financeiras 13,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,25 %
Serviços públicos 8,46 %
Tecnológicas 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 91,57 %
Reino Unido 5,04 %
Suíça 1,65 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ALBEMARLE CORP ORD 2,09 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,82 %
AMCOR PLC ORD 1,82 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 1,76 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 1,76 %
CHEVRON CORP ORD 1,75 %
LINDE PLC ORD 1,69 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,66 %
CHUBB LTD ORD 1,65 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -5,37 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,72 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 9,69 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,64 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 15,84