ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
68,00 USD 02-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,68 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08-10-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 5174,050 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,44 %
Industriais e serviços diversos 26,05 %
Financeiras 14,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Serviços públicos 5,91 %
Tecnológicas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 92,15 %
Reino Unido 4,67 %
Suíça 1,50 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGGETT & PLATT ORD 1,76 %
FEDERAL REIT ORD 1,71 %
FRANKLIN RESOURCES ORD 1,71 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,68 %
PEOPLES UNITED FINANCIAL ORD 1,64 %
Sysco Ord 1,63 %
PENTAIR ORD 1,63 %
CARRIER GLOBAL ORD 1,62 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,61 %
CINTAS ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,91