ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
79,18 USD 30/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,73 USD (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 5689,450 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,57 %
Industriais e serviços diversos 24,54 %
Financeiras 13,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Serviços públicos 6,22 %
Tecnológicas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 92,04 %
Reino Unido 4,65 %
Suíça 1,64 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 1,73 %
ABBVIE ORD 1,65 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 1,64 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,64 %
CHUBB ORD 1,64 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,62 %
Clorox ORD 1,60 %
HORMEL FOODS ORD 1,60 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,59 %
AT&T ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,00 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,18 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,24 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,65