ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
93,16 USD 03/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,7511 USD (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 7456,930 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 22/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,37 %
Industriais e serviços diversos 20,34 %
Financeiras 14,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Serviços públicos 7,55 %
Tecnológicas 4,76 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 92,33 %
Reino Unido 4,59 %
Irlanda 1,44 %
Suíça 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
NUCOR CORP ORD 1,88 %
TARGET CORP ORD 1,78 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 1,74 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,73 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,69 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 1,69 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,65 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,65 %
CINTAS CORP ORD 1,64 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 19,54 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 32,95 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,13 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,38