ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
92,76 USD 29/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 10596,390 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,69 %
Industriais e serviços diversos 20,69 %
Financeiras 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Serviços públicos 7,85 %
Tecnológicas 4,76 %
País Peso
Estados Unidos 91,98 %
Reino Unido 4,72 %
Suíça 1,58 %
Irlanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
CATERPILLAR INC ORD 1,70 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,67 %
WW GRAINGER INC ORD 1,67 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,63 %
A O SMITH CORP ORD 1,62 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,61 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,60 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,60 %
LINDE PLC ORD 1,60 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,79 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,68 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 16,27