ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

US74348A4673
73,34 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A4673
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 5103,730 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 24/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,02 %
Industriais e serviços diversos 27,39 %
Financeiras 13,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Serviços públicos 5,33 %
Tecnológicas 1,49 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 91,84 %
Reino Unido 4,97 %
Suíça 1,66 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Lowe'S Companies Ord 1,94 %
CARRIER GLOBAL ORD 1,92 %
CINTAS ORD 1,82 %
FRANKLIN RESOURCES ORD 1,80 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 1,79 %
ALBEMARLE ORD 1,73 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,70 %
PENTAIR ORD 1,69 %
AMCOR ORD 1,69 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -8,93 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,01