ProShares Short S&P500

US74347B4251
16,31 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,53 USD (-3,15 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B4251
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (30/09/2022) 3911,610 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,45 %
Tesouraria 14,09 %
País Peso
Estados Unidos 74,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,64 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 13,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 10,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 7,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 5,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 34,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 31,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -