ProShares Short S&P500

US74347B4251
15,60 USD 17/05/2022 16:04 New York Stock Exchange
-0,165 USD (-1,05 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-12,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B4251
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 2169,850 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,43 %
Tesouraria 5,52 %
País Peso
Estados Unidos 96,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,88 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 23,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 8,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 19,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 23,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -12,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -