ProShares Short Russell 2000

US74348A2107
25,10 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,3 USD (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A2107
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 396,790 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,11 %
Tesouraria 21,65 %
País Peso
Estados Unidos 64,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,61 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 21,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 14,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 11,94 %
RUSSELL 2000 INDEX/GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP 9,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 34,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -12,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -