ProShares Short Russell 2000

US74348A2107
22,34 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A2107
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/01/2023) 417,160 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,59 %
Tesouraria 4,55 %
País Peso
Estados Unidos 87,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 34,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 20,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 14,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 14,65 %
RUSSELL 2000 INDEX/GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 2,98 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 2,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
BNP PARIBAS SA/PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 TRS 1,86 %
BARCLAYS BANK PLC/RUSSELL 2000 INDEX TRS 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -