ProShares Short Russell 2000

US74348A2107
25,02 USD 06/10/2022 17:05 New York Stock Exchange
0,166 USD (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A2107
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (30/09/2022) 645,150 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,96 %
Tesouraria 32,82 %
País Peso
Estados Unidos 58,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,84 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 31,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 31,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 18,11 %
RUSSELL 2000 INDEX/GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 4,51 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP 1,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,95 %
BNP PARIBAS SA/PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 TRS 0,91 %
DEUTSCHE BANK AG/RUSSELL 2000 INDEX TRS 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 23,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 36,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -