ProShares Short QQQ

US74347B7148
13,70 USD 16/05/2022 15:26 New York Stock Exchange
0,065 USD (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-18,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B7148
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 1112,500 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,38 %
Tesouraria 16,85 %
País Peso
Estados Unidos 82,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,14 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 16,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 11,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-APR-2022 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-APR-2022 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 29-DEC-2022 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 22,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 36,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -20,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -18,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -16,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -