ProShares Short MSCI Emerging Markets

US74347R3966
14,37 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347R3966
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,070 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 92,99 %
País Peso
Estados Unidos 4,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 75,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,96 %
GOLDMAN SACHS/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 5,44 %
CITIBANK NA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 3,36 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP 2,02 %
MSCI EMERGING MARKETS INDEX/MORGAN STANLEY CO INTE 0,34 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL/MSCI EMERGING MARKETS 0,00 %
DEUTSCHE BANK AG/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,19 %
SOCIETE GENERALE SA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TR -1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -