ProShares Short MSCI Emerging Markets

US74347R3966
16,46 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347R3966
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,600 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 88,94 %
País Peso
Estados Unidos 4,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 76,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,07 %
CITIBANK NA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 4,42 %
UBS AG/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 2,44 %
GOLDMAN SACHS/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 1,77 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP 1,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,31 %
MSCI EMERGING MARKETS INDEX/MORGAN STANLEY CO INTE 0,24 %
MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 0,00 %
SOCIETE GENERALE SA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TR -0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 34,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 53,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -