ProShares Short MSCI Emerging Markets

US74347R3966
14,65 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347R3966
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,220 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 92,84 %
País Peso
Estados Unidos 4,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,35 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 82,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,48 %
CITIBANK NA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 5,16 %
UBS AG/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 2,14 %
GOLDMAN SACHS/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 2,06 %
BANK OF AMERICA ETF SWAP 1,88 %
MSCI EMERGING MARKETS INDEX/MORGAN STANLEY CO INTE 0,25 %
DEUTSCHE BANK AG/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 0,00 %
MSCI EMERGING MARKETS INDEX TRS 0,00 %
SOCIETE GENERALE SA/MSCI EMERGING MARKETS INDEX TR -0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 24,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 25,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 39,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -