ProShares Short Mid Cap 400

US74347B2503
25,92 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,2397 USD (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2503
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,570 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,72 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 85,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,56 %
S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP 7,19 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP 1,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,16 %
MORGAN STANLEY/S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP -1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 23,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -12,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -