ProShares Short Mid Cap 400

US74347B2503
22,71 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2503
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,470 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,93 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 84,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,94 %
S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP 4,93 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP 0,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,32 %
MORGAN STANLEY/S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP 0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -16,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -