ProShares Short Mid Cap 400

US74347B2503
26,07 USD 06/10/2022 16:46 New York Stock Exchange
0,0689 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2503
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,190 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,70 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 85,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,55 %
S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP 7,14 %
BANK OF AMERICA CORP INDEX SWAP 0,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,45 %
S&P MIDCAP 400 INDEX TRS 0,00 %
MORGAN STANLEY/S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP -1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -