ProShares Short Dow 30

US74347B2354
32,50 USD 27/01/2023 20:26 New York Stock Exchange
-0,1303 USD (-0,40 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2354
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (30/12/2022) 270,810 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,38 %
Tesouraria 9,68 %
País Peso
Estados Unidos 89,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 25,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 8,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 8,50 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 5,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -