ProShares Short Dow 30

US74347B2354
34,46 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B2354
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 244,300 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,34 %
Tesouraria 8,05 %
País Peso
Estados Unidos 79,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 19,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 17,74 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 17,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 13,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-APR-2022 7,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -