ProShares Short 20+ Year Treasury

US74347X8496
19,50 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X8496
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/08/2009
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (29/04/2022) 668,750 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,99 %
Tesouraria 20,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 20,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 19,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 15,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 14,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUN-2022 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-MAY-2022 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 29,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -