ProShares Short 20+ Year Treasury

US74347X8496
21,12 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,19 USD (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X8496
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/08/2009
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (30/12/2022) 329,090 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,22 %
Tesouraria 4,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,82 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 27,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 21,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-MAR-2023 14,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 14,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 14,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 9,93 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 2,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,30 %
US TREASURY NOTE SWAP 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -