ProShares Short 20+ Year Treasury

US74347X8496
22,04 USD 28/09/2022 17:28 New York Stock Exchange
-0,61 USD (-2,69 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347X8496
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/08/2009
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/08/2022) 470,150 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,02 %
Tesouraria 15,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,72 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 21,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 21,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 21,00 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 15,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 5,24 %
US TREASURY NOTE 20 YEAR SWAPS 2,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,04 %
DEUTSCHE BANK AG/US TREASURY BOND INDEX SWAPS 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 20,84 % -
Rentabilidade a 6 meses 42,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 67,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -