ProShares Pet Care ETF

US74348A1455
51,35 USD 02/12/2022 21:10 BATS Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A1455
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/11/2018
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 112,440 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 54,38 %
Bens de consumo 40,65 %
Financeiras 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 71,18 %
Reino Unido 14,37 %
Suíça 4,36 %
França 2,34 %
Canadá 1,98 %
Suécia 1,95 %
Finlândia 1,38 %
Brasil 1,27 %
Japão 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,41 %
GBP - Libra esterlina 14,37 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
EUR - Euro 3,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,98 %
SEK - Coroa sueca 1,95 %
BRL - Real brasileiro 1,27 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ELANCO ANIMAL HEALTH INC ORD 10,51 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 10,37 %
ZOETIS INC ORD 9,71 %
CHEWY INC ORD 7,78 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 7,25 %
MERCK & CO INC ORD 4,62 %
FRESHPET INC ORD 4,39 %
NESTLE SA ORD 4,36 %
TRUPANION INC ORD 3,83 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano -25,99 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -