ProShares Online Retail ETF

US74347B1695
30,42 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,66 USD (-2,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B1695
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 263,730 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 23/12/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,66 %
Tecnológicas 49,25 %
País Peso
Estados Unidos 69,49 %
China 21,73 %
Singapura 4,85 %
Coreia do Sul 1,34 %
Israel 0,38 %
Reino Unido 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 23,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 12,43 %
EBAY INC ORD 6,65 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,85 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,55 %
DOORDASH INC ORD 4,31 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 4,10 %
ETSY INC ORD 4,00 %
CHEWY INC ORD 3,67 %
XOMETRY INC ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,69 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -27,93 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -45,77 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -