ProShares Online Retail ETF

US74347B1695
36,51 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347B1695
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 106,200 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 23/12/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,05 %
Bens de consumo 49,92 %
País Peso
Estados Unidos 67,04 %
China 25,02 %
Singapura 5,10 %
Israel 0,39 %
Reino Unido 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 22,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 13,73 %
EBAY INC ORD 6,67 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 5,48 %
SEA ADS REP CL A ORD 5,10 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,83 %
ETSY INC ORD 4,19 %
DOORDASH INC ORD 4,00 %
CHEWY INC ORD 3,90 %
FIGS INC ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,63 % 9,92 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -21,94 % -8,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -