ProShares Inflation Expectations ETF

US74348A8146
32,47 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A8146
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/01/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (29/04/2022) 47,830 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 104,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,73 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 94,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,16 %
US 30YR TREASURY SWAP 5,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,07 %
US 30YR FUTURES -10,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 18,07 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 27,81 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,09
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,03
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -