ProShares Inflation Expectations ETF

US74348A8146
32,55 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A8146
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/01/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,050 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,67 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 87,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,09 %
US 30YR FUTURES 4,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,06 %
US 30YR TREASURY SWAP -4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -10,92 % -3,67 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano 16,15 % -3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,47
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -