ProShares Inflation Expectations ETF

US74348A8146
32,53 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74348A8146
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/01/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/08/2022) 71,060 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 22/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 102,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,32 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 94,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,67 %
US 30YR TREASURY SWAP 3,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,08 %
US 30YR FUTURES -6,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 7,83 % 4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 12,13 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano 36,49 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,54 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,80 %
Volatilidade do benchmark 7,16 %
Beta 0,26
Tracking Error 3,29 %
Correlação com o benchmark 0,12
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -