Procure Space ETF

US74280R2058
20,51 USD 01/12/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74280R2058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/04/2019
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 57,830 milhões EUR
Sociedade gestora ProcureAM LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,85 %
Operadores de telecomunicações 28,29 %
Tecnológicas 21,16 %
Bens de consumo 10,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 73,42 %
França 5,63 %
Luxemburgo 5,19 %
Suíça 4,66 %
Holanda 3,46 %
Japão 3,14 %
Canadá 1,89 %
Israel 1,20 %
Itália 0,67 %
Reino Unido 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,05 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Iene japonês 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBALSTAR INC ORD 6,18 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC ORD 5,56 %
VIASAT INC ORD 5,37 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 5,35 %
Ses Fdr 5,19 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 4,76 %
TRIMBLE INC ORD 4,66 %
GARMIN LTD ORD 4,66 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC ORD 4,64 %
ROCKET LAB USA INC ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % 3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % 4,90 %
Rentabilidade a 1 ano -14,81 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -