PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
93,89 USD 31/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
0,32 USD (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 3009,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,72 %
Tesouraria 5,50 %
Ações 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 113,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
EUR - Euro 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 8,42 %
BNP PARIBAS SECURITIES CORP REPO 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 4,04 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,95 %
FANNIE MAE 01-JUN-2052 FS2784 2,31 %
FREDDIE MAC 01-JUL-2052 SD8226 1,53 %
FREDDIE MAC 01-JUL-2052 QE6058 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -12,24 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -13,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,40
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,41