PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
110,80 USD 18/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,16 USD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 3459,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,03 %
Ações 3,28 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,42 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 12,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,58 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,77 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 MA4079 1,31 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2047 V83421 1,26 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 CA5311 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 1,58 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,55