PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
109,53 USD 26-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29-02-2012
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 2806,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,34 %
Tesouraria 8,40 %
Ações 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,40 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
REPO GENERAL SECURITY 8,40 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 5,82 %
FNCL 3 N JUL TBA 4,17 %
FGV8 V83421 4.000 09/01/47 3,32 %
FNCL 2.5 N JUN TBA 3,15 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 2,95 %
FNCL 3 N JUN TBA 2,89 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,89 %
FGLMC G08788 3.500 11/01/47 1,58 %
FNCL MA3210 3.500 12/01/47 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,09