PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
111,75 USD 21/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 3655,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,75 %
Ações 3,71 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 110,11 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 12,72 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,72 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,39 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2047 V83421 1,09 %
AT&T MOBILITY II LLC PFD 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % 1,94 %
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % 3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,74
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