PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
112,33 USD 14/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 3037,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,31 %
Tesouraria 4,10 %
Ações 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 111,35 %
EUR - Euro 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 N AUG TBA 6,49 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 5,13 %
REPO GENERAL SECURITY 4,10 %
FGV8 V83421 4.000 09/01/47 2,69 %
FNCL RA3086 2.500 07/01/50 2,37 %
FNCL MA4079 3.000 07/01/50 2,37 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 2,08 %
FNCL CA5306 3.000 03/01/50 1,59 %
FNCL CA5311 3.000 03/01/50 1,57 %
FNCL 2 N SEP TBA 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -8,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -2,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,49