PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
90,54 USD 28/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 3212,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,91 %
Tesouraria 6,18 %
Ações 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 117,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
EUR - Euro 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 9,15 %
HSBC HOLDINGS PLC REPO 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,25 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,06 %
USD CASH 1,22 %
AT&T MOBILITY II LLC PFD 0,93 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2047 V83421 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % -2,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 12,52