PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
109,92 USD 08/03/2021 18:20 New York Stock Exchange
-0,41 USD (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 3438,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,06 %
Tesouraria 4,12 %
Ações 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,59 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 N APR TBA 9,61 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 5,62 %
FNCL 2 N APR TBA 4,25 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,79 %
BANK OF AMERICA CORP REPO 3,22 %
G2JUMB 2.5 N APR TBA 1,90 %
FNCL RA3086 2.500 07/01/50 1,84 %
FNCL MA4079 3.000 07/01/50 1,68 %
FGV8 V83421 4.000 09/01/47 1,50 %
US TREASURY 0.63% 12/31/27 SR:T-2027 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,89