PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
112,50 USD 24/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,19 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 3306,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,17 %
Tesouraria 4,57 %
Ações 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 111,96 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 N JAN TBA 9,47 %
REPO GENERAL SECURITY 4,61 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 4,31 %
FNCL 2 N JAN TBA 3,38 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 3,18 %
FNCL RA3086 2.500 07/01/50 2,06 %
FNCL MA4079 3.000 07/01/50 2,02 %
FGV8 V83421 4.000 09/01/47 1,91 %
FNCL 2.5 N DEC TBA 1,49 %
FNCL MA4159 2.500 10/01/50 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -7,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,23 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,44