PIMCO Total Return Active ETF

US72201R7750
98,24 USD 27/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R7750
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3476,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 117,91 %
Ações 4,03 %
Tesouraria -0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 120,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 16,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 8,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,42