PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
31,41 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 163,800 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,14 %
Ações 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,13 %
US TREASURY BOND REPO 0,70 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 0,54 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,50 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,49 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,45 %
LBM ACQUISITION LLC 6.25% 15-JAN-2029 0,44 %
BCPE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 15-JUL-2027 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 5,59 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 7,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,45