PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
30,30 USD 05/10/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 137,450 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 1,33 %
Ações 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,03 %
EUR - Euro 2,47 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,62 %
US TREASURY BOND REPO 1,71 %
USD CASH 0,55 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,51 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,51 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,46 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,46 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,42 %
FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 01-MAR-2029 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % 1,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,38