PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
32,17 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 126,260 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria 3,86 %
Ações 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,23 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 3,06 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,12 %
US TIPS REPO 0,64 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,59 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,58 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,56 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,47 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,55