PIMCO GIS US High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ764
24,27 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,400 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria 3,86 %
Ações 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,23 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 3,06 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,12 %
US TIPS REPO 0,64 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,59 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,58 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,56 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,47 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -