PIMCO GIS Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
11,52 USD 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 141,620 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,34 %
Tesouraria 11,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,75 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Libra esterlina 6,90 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,75 %
USD CASH 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,66 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2052 SD8242 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,06 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 BV0919 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -