PIMCO GIS Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
11,11 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 158,500 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,22 %
Tesouraria 10,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,99 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,79 %
USD CASH 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,14 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,97 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.70302% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -