PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZB05
16,78 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 492,990 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,22 %
Tesouraria 10,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,99 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,79 %
USD CASH 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,14 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,97 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.70302% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -