PIMCO GIS Strategic Income E Class USD Acc

IE00BG800R07
13,43 USD 01/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG800R07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 38,100 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,70 %
Ações 29,52 %
Tesouraria 6,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 6,19 %
Financeiras 3,97 %
Bens de consumo 3,53 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
Industriais e serviços diversos 1,34 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 67,42 %
Reino Unido 6,37 %
Japão 3,31 %
Austrália 2,13 %
França 1,64 %
África do Sul 1,22 %
Suíça 1,07 %
Espanha 0,94 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,54 %
EUR - Euro 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,83 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 6,63 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 2,17 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-JUN 1,89 %
CHEVRON CORP ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -