PIMCO GIS Strategic Income E Class USD Acc

IE00BG800R07
14,34 USD 27/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG800R07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,660 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,55 %
Ações 26,50 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 5,32 %
Serviços públicos 5,12 %
Bens de consumo 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Tecnológicas 1,72 %
Industriais e serviços diversos 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 97,20 %
Reino Unido 7,88 %
Japão 3,34 %
Austrália 2,28 %
Holanda 1,91 %
Ilhas Caimão 1,83 %
França 1,51 %
Suíça 1,48 %
Itália 1,41 %
Espanha 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,78 %
EUR - Euro 7,78 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,18 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
ARS - Peso argentino 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 31,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-MA 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses 6,66 % 1,97 %
Rentabilidade a 1 ano 13,02 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,13 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,27