PIMCO GIS Low Duration Income E Class USD Acc

IE00BDT57T44
10,45 USD 06/12/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDT57T44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,010 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,83 %
Tesouraria 17,71 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,02 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
EUR - Euro 6,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 8,76 %
USD CASH 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,48 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13375P B SEQ V 1,46 %
USD/LONDON CLEARING HOUSE IRS 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 1,39 %
CSMC TRUST 17CHOP D SEQ FLT 2.22288% 15-JUL-2032 1,38 %
CANADA SQUARE FUNDING PLC 6 A SEQ FLT 1.79636% 17- 1,34 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 1,24 %
US TIPS REPO 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -