PIMCO GIS Low Duration Income E Class USD Acc

IE00BDT57T44
10,95 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDT57T44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,400 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,30 %
Tesouraria 2,34 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,20 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,03 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,37 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13375P B SEQ V 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,37 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,83 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -