PIMCO GIS Low Duration Income E Class EUR Hegded Inc

IE00BDT57Z04
9,26 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDT57Z04
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,010 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 29/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,30 %
Tesouraria 2,34 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,20 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,03 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,37 %
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 13375P B SEQ V 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -