PIMCO GIS Low Duration Income E Class EUR Hegded Acc

IE00BDT57Y96
9,44 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDT57Y96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 24,730 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,10 %
Tesouraria 4,82 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,21 %
EUR - Euro 4,09 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,96 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 5,07 %
BNP PARIBAS SA REPO 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JUL-2022 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -