PIMCO GIS Low Average Duration EUR Hedged Acc

IE00B283G405
8,14 EUR 18/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,640 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,65 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,31 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,72 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -