PIMCO GIS Low Average Duration EUR Hedged Acc

IE00B283G405
8,59 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 20,470 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,01 %
Tesouraria 10,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,07 %
GBP - Libra esterlina 7,38 %
EUR - Euro 5,06 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 2,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,15 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv