PIMCO GIS Low Average Duration EUR Hedged Acc

IE00B283G405
7,88 EUR 29/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,060 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,85 %
Tesouraria 15,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 15,01 %
US TREASURY BOND REPO 13,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 11,80 %
USD CASH 1,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2022 0,98 %
TORONTO-DOMINION BANK 08-MAR-2024 0,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -