PIMCO GIS Low Average Duration EUR Hedged Acc

IE00B283G405
7,89 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 25,380 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,76 %
Tesouraria -6,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,96 %
EUR - Euro 7,63 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 21,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 17,00 %
USD CASH 3,61 %
US TREASURY BOND REPO 1,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,58 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,97 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .68% 06-AUG-2025 0,94 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 0,72 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 BV5376 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -