PIMCO GIS Low Average Duration E Class USD Inc

IE00B0MD9K96
10,28 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9K96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,040 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,76 %
Tesouraria -6,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,96 %
EUR - Euro 7,63 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 21,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 17,00 %
USD CASH 3,61 %
US TREASURY BOND REPO 1,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,58 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,97 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .68% 06-AUG-2025 0,94 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 0,72 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 BV5376 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,87