PIMCO GIS Low Average Duration E Class USD Inc

IE00B0MD9K96
10,86 USD 02/12/2021
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9K96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 5,780 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,64 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
EUR - Euro 5,63 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 2,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,15 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % 4,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % 7,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,91 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 2,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 6,55 %
Beta 0,23
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -