PIMCO GIS Low Average Duration E Class USD Inc

IE00B0MD9K96
10,18 USD 05/10/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9K96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,420 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,85 %
Tesouraria 15,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 15,01 %
US TREASURY BOND REPO 13,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 11,80 %
USD CASH 1,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2022 0,98 %
TORONTO-DOMINION BANK 08-MAR-2024 0,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,86 % 6,38 %
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 7,05 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 13,65