PIMCO GIS Low Average Duration E Class USD Acc

IE00B2478W85
12,69 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2478W85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 46,160 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,64 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
EUR - Euro 5,63 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 8,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-JAN-2022 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,66 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.10019% 27- 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 5,18 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 2,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,20
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -