PIMCO GIS Low Average Duration E Class USD Acc

IE00B2478W85
12,22 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2478W85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 91,430 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,76 %
Tesouraria 14,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,09 %
EUR - Euro 6,37 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 14,53 %
US TREASURY BOND REPO 11,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-JUN-2022 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,08 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,72 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % 0,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,12 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 6,94 %
Beta 0,23
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 8,51