PIMCO GIS Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
96,65 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 844,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,38 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 0,76 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,56 %
WELLS FARGO & CO 4.897% 25-JUL-2033 0,52 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,50 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,47 %
CITIGROUP INC 24-MAY-2033 0,47 %
ABBVIE INC 4.7% 14-MAY-2045 0,46 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% 30-JAN-2026 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,25 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,31