PIMCO GIS Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
98,10 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,32 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 597,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,35 %
Tesouraria -0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 19-JUL-2022 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JUL-2022 0,84 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.5% 26-JUL-2026 0,76 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,76 %
SOUTHERN CO 3.7% 30-APR-2030 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 0,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,17