PIMCO GIS Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
91,73 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 612,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,47 %
Tesouraria 4,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,92 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS REPO 4,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-SEP-2022 0,92 %
SOUTHERN CO 3.7% 30-APR-2030 0,55 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 0,50 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,43