PIMCO GIS Income E USD Inc

IE00B8K7V925
9,25 USD 30/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8K7V925
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 6886,760 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,12 %
Tesouraria 13,90 %
Ações 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,17 %
GBP - Libra esterlina 6,35 %
EUR - Euro 5,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,49 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 6,01 %
USD CASH 3,59 %
BRL/USD NDF 1,83 %
UK GILT REPO 1,69 %
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.9298% 29-AUG-2056 1,23 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JAN-2026 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -