PIMCO GIS Income E USD Acc

IE00B7KFL990
14,43 USD 20/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7KFL990
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 4942,860 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,79 %
Tesouraria 7,07 %
Ações 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,14 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
EUR - Euro 5,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,27 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,05 %
US TIPS REPO 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-APR-2022 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 29-MAR-2022 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -